Cash in Cash out
Optimisation du BFR par l’identification des axes de progrès et des gisements de cash dans les cycles C2C (Clients) et P2P (Fournisseurs)
Nous réalisons systématiquement un diagnostic Flash des processus préalablement à la mise en place de tout programme de Paiement Fournisseur Anticipé (P.F.A.).
Bonnes pratiques
Identifier les axes d’amélioration et valoriser les pratiques existantes
Gains Cash
Évaluer les potentiels de cash issus de l’amélioration du BFR
Gains Marge
Quantifier les gains potentiels de marge liés aux programmes Fournisseurs
Corporate LinX propose désormais une offre globale CASH IN – CASH OUT, intégrant le diagnostic du cycle Clients — conjointement ou indépendamment du cycle Fournisseurs.
Pourquoi le BFR ?
Le BFR comme vecteur de développement et de changement
Un sujet avant tout opérationnel
Le BFR n'est pas qu'un indicateur financier : il reflète la performance des processus quotidiens de l'ensemble des équipes.
Un projet d'entreprise fédérateur
Travailler sur le BFR renforce la cohésion et implique tous les collaborateurs dans un objectif commun et mesurable.
Réconciliation stratégie & quotidien
Le BFR crée un pont entre les ambitions stratégiques de la direction et les réalités opérationnelles du terrain.
Cash In - Cash Out
Un programme global destiné aux entreprises souhaitant optimiser leur trésorerie et pérenniser leur croissance, structuré autour de deux diagnostics complémentaires.
Diagnostic P2P
Analyse cycle Fournisseurs — Purchase to Pay —identifier les gisements de cash et optimiser les conditions de paiement.
Diagnostic C2C
Analyse cycle Clients — Customer to Cash — pour accélérer encaissements et sécuriser le poste clients.
Principales mises en œuvre possibles
DES QUICK WINS
LES ÉQUIPES
SON BFR
CLIENTS
FINANCEMENT POSTE
FOURNISSEURS
À UN FINANCEMENT
EXTERNE
ou
DÉPLOYER UN PROGRAMME
FINANCEMENT POSTE
CLIENTS
Diagnostic Cycle Fournisseurs
Objectifs
- Identifier les bonnes pratiques et les axes d’amélioration au sein du processus P2P
- Valoriser le potentiel de cash inutilement stocké dans les processus opérationnels
- Proposer des actions « externes » génératrices de cash
- Évaluer les gains potentiels de marge dans le cadre d’un programme Fournisseurs
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
- Analyse données factures / Base Clients
- Calcul des ratios clés : BPDSO, WAT, DTC, délai de facturation
- Analyses spécifiques : balances âgées, acomptes, encours échus
- Entretiens et ateliers de travail
LIVRABLES
- Document de diagnostic avec axes d’amélioration et plans d’actions
- Évaluation des gains cash potentiels par plan d’action préconisé
- Proposition d’accompagnement dans la mise en œuvre
MODALITÉS
- Extraction des fichiers factures et clients
- Réunion de démarrage, restitution intermédiaire et restitution finale
- Entretiens complémentaires si nécessaire
Analyse des processus P2P (Fournisseurs)
Le diagnostic couvre l’intégralité du cycle Purchase to Pay, structuré autour de six dimensions d’analyse complémentaires.
Diagnostic Cycle Clients
Objectifs
- Identifier les bonnes pratiques et axes d’amélioration au sein du processus C2C
- Valoriser le potentiel de cash inutilement immobilisé dans les processus opérationnels
- Proposer des actions « externes » génératrices de cash
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
- Analyse données factures / Base Clients
- Calcul des ratios clés : BPDSO, WAT, DTC, délai de facturation
- Analyses spécifiques : balances âgées, acomptes, encours échus
- Entretiens et ateliers de travail
LIVRABLES
- Document de diagnostic avec axes d’amélioration et plans d’actions
- Évaluation des gains cash potentiels par plan d’action préconisé
- Proposition d’accompagnement dans la mise en œuvre
MODALITÉS
- Extraction des fichiers factures et clients
- Réunion de démarrage, restitution intermédiaire et restitution finale
- Entretiens complémentaires si nécessaire
Analyse des processus C2C (Clients)
Le diagnostic couvre l’intégralité du cycle Customer to Cash, de la prise de commande jusqu’au recouvrement des créances, selon cinq axes d’analyse.
